华商产业升级混合,

🗣 SL提问: 华商产业升级混合

✍️ Ai批改: 华商产业升级混合型证券投资基金（LOF）

基金代码：161725

基金类型：混合型-偏股

成立日期：2010年4月2日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金经理：孙伟

投资目标：

本基金主要投资于具有核心竞争力的优势产业的上市公司股票，分享中国经济增长和产业升级的成果，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略：

本基金采取积极的资产配置策略和股票选择策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略：本基金根据对宏观经济、政策、市场和行业走势等方面的研究，确定股票、债券、现金等大类资产的投资比例，力争实现基金资产的稳健增值。
2、股票投资策略：本基金重点投资于具有核心竞争力的优势产业的上市公司股票，选择具有高成长性、高盈利能力或价值被低估的股票进行投资。
3、债券投资策略：本基金投资债券的目的是降低基金资产的波动性，并获得稳定的收益。本基金将采用久期控制、类属配置和个券选择相结合的投资策略。

业绩比较基准：

沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

费率结构：

1、申购费：不超过1.5%，具体费率按基金合同及相关公告为准。
2、赎回费：持有期限小于7日，收取1.5%的赎回费；持有期限7天以上（含7天）至1年以下，收取0.5%的赎回费；持有期限1年以上，赎回费为0。
3、管理费：每年0.60%。
4、托管费：每年0.15%。

风险收益特征：

本基金为混合型基金，投资于股票市场的比例为30%-80%，具有较高风险和较高预期收益的特征。

投资范围和比例：

股票资产占基金资产净值的30%-80%；债券资产占基金资产净值的0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。