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🗣 SL提问: 国泰招享添利六个月持有混合发起A

✍️ Ai批改: 国泰招享添利六个月持有混合发起A(基金代码:016157)是一只由国泰基金管理的混合型证券投资基金,主要投资于债券等固定收益类资产,同时辅以权益类资产增强收益。以下是该基金的核心信息和分析,供参考:

1、基金基本要素
基金类型:混合型(偏债混合,中低风险)
成立日期:2022年8月30日
运作方式:六个月持有期(每笔申购需持有满6个月方可赎回)
基金经理:胡智磊(国泰基金固定收益部基金经理)
投资目标:在控制风险的前提下,通过债券打底、权益增强的策略追求稳健收益。

2、投资策略与资产配置
债券为主:主要投资利率债、信用债等,获取稳定票息收入。
权益增强:可配置不超过30%的股票、可转债等权益类资产,提升收益弹性。
六个月持有期:减少短期申赎对投资的干扰,帮助投资者避免追涨杀跌。

3、风险收益特征
风险等级:R2(中低风险),适合稳健型投资者。
收益表现(截至2024年):
成立以来年化收益率约3%-4%(具体以最新净值为准),波动低于纯权益基金。
历史最大回撤较小(通常<2%),但需注意债市波动和权益仓位的影响。

4、费用结构
申购费:0.6%-1.2%(根据渠道优惠可能减免)。
赎回费:持有满6个月免赎回费,否则可能收取惩罚性费用。
管理费:0.60%/年,托管费0.15%/年。

5、适合的投资者
风险偏好:追求稳健增值,能接受短期小幅波动。
资金规划:6个月内无需动用的闲置资金。
配置需求:作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。

6、注意事项
流动性:六个月持有期意味着申购后需锁定半年,灵活性较低。
市场风险:若债市调整或权益资产下跌,可能影响短期收益。
基金经理能力:需关注其信用债筛选能力和权益增强策略的有效性。

7、如何查询最新信息?
基金公司官网:国泰基金官网或APP提供净值、持仓等数据。
第三方平台:天天基金网、支付宝理财等可查看实时业绩和用户评价。
销售渠道:银行、券商等代销机构可能有专属费率优惠。

如需进一步分析(如与同类基金对比、当前市场环境下的配置建议等),可补充具体问题。投资前建议结合自身风险承受能力,并阅读基金招募说明书。

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提问时间: 2025-04-17 02:16:37

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